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深圳香江控股股份有限公司 2018年公司债券(第二期)201
2019-11-24 17:17:14

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●债权登记日期:2019年9月26日

●债券付息日期:2019年9月27日

深圳湘江控股有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年9月27日就深圳湘江控股有限公司(以下简称“本公司”)于2018年9月27日发行的2018年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)支付2018年9月27日至2019年9月26日(以下简称“本年度”)的利息。为确保本次付息顺利进行,方便投资者及时收到利息,现就有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

(1)发行人:深圳湘江控股有限公司

(2)债券名称:深圳湘江控股有限公司2018年公司债券(二期)

(3)债券缩写和代码:18湘江02(143841)

(4)债券规模:公司目前债券发行规模为1.5亿元。

(5)债券期限(Bond Term):本期债券期限为4年(2 ^ 2)债券(发行人可选择提高息票利率,投资者可选择在第二年年底回购)。

(6)发行人提高票面利率的选择:

发行人有权决定是否在当前债券发行后的两年内提高票面利率。债券第二个计息年度付息日前20个工作日,发行人将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发布是否提高债券票面利率和提高幅度的通知。

(7)投资者回购期权:

发行人发布是否调整本期债券票面利率和调整范围的公告后,投资者有权选择在本期债券第二个计息年度的计息日以票面金额向发行人出售所持有的全部或部分本期债券。发行人将根据上海证券交易所和登记机关的相关业务规则完成转售支付。

(8)债券利率:本期债券票面利率为7.9%;

(9)起息日:2018年9月27日

(10)还本付息方式:本期债券按年利率计息,复利除外。利息将每年支付一次,本金将在到期时偿还,最后一次利息将与本金一起支付。每年本期债券付息日支付给投资者的利息金额是投资者持有的截至利息登记日截止的本期债券总面值与相应票面利率的乘积;支付日支付给投资者的本金和利息金额是投资者持有的本期债券截至债权支付登记日市场关闭时的最终利息,以及投资者持有的债券总面值的本金。

(11)付息日:本期债券计息期内,每年9月27日为前一计息期的付息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第一个交易日,顺延期间的利息支付不计息。

(12)付款日期:本期债券的付款日期为2022年9月27日;如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的支付日期将是2020年9月27日。如果是法定假日或休息日,将推迟到其后的第一个工作日;在延长期内,付款将不收取利息。

(13)上市时间和地点:2018年10月12日在上海证券交易所上市。

(14)债券受托人:本次债券发行的受托人为太平洋证券有限公司

(15)登记委托债券兑付及利息交换机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.本期债券利息支付计划

根据《深圳湘江控股有限公司2018年公司债券公开发行(二期)票面利率公告》,本次发行债券票面利率为7.9%,《18湘江02》(143841)票面价值为1000元,支付利息为79.00元(含税)。

三.本期债券的登记日期和付息日期

(1)债权登记日期:2019年9月26日

(2)利息支付日期:2019年9月27日

四.本期债券的付息对象

本次利息支付给2019年9月26日上海证券交易所关闭后在中国证券监督管理委员会上海市分行登记的所有“18湘江02”持有人。

五、现行债券利息支付方式

(一)公司已与中国证监会上海市分行签订债券支付及利息交换协议,委托中国证监会上海市分行支付及交换债券利息。公司最迟将在今年付息日前第二个交易日将今年债券的全部利息转入中国证监会上海市分行指定的银行账户。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金转入中国证券登记上海分行指定的银行账户,中国证券登记上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。

(2)中国证券登记上交所收到款项后,将通过资金结算系统将债券利息转移至相关兑付及利息交换机构(证券公司或中国证券登记上交所认可的其他机构),投资者将在兑付及利息交换机构收到债券利息。

六、关于个人投资者缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关税法和文件,本期债券的个人投资者应当缴纳企业债券个人利息所得税。债券利息的个人所得税由兑付机构代扣代缴,直接支付给兑付机构所在地的税务机关。本次发行债券个人利息所得税的征收和缴纳情况如下:(1)纳税人:本次发行债券的个人投资者;(2)税收目标:本期债券利息收入;(3)税率:利息金额的20%;(4)税收:当个人投资者从兑付机构收到利息时,兑付机构将一次性扣除利息;(五)代扣代缴义务人:负责支付本期债券利息的各支付机构。

七、利益相关机构

(1)发行人:深圳湘江控股有限公司

联系人:王静和何小霞

办公地址:广东省广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼

电话:020-3482106

传真:020-3482108

(2)主承销商和债券受托人:太平洋证券有限公司

地址:北京市西城区北站北街9号花园企业丁座3单元

联系人:吴丹宁和林龙发

联系信息:010-88321670

传真:010-88695282

(3)现债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海陆家嘴东路166号中国保险大厦

联系人:徐莹

联系信息:021-68870114

传真:021-68875802

特此宣布。

深圳湘江控股有限公司董事会

2001年9月19日

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